资金资深主管会计师
ATL新能源集团岗位职责:1、统筹国内资金结算、账户、票据、银行授信全板块业务管理,牵头落实资金管理制度,把控资金收付、对账、票据、融资操作的合规底线,对资金准确性、安全性、及时性负管理责任。 2、组织资金日报 / 周报 / 月报、资金头寸、现金流输出,牵头数据复盘,识别异常资金波动,为资金统筹提供高质量数据,支撑管理层资金决策。 3、牵头编制月度 / 季度 / 年度资金收支预算与现金流预测,跟踪预算执行偏差,统筹集团内资金调度、头寸规划,优化资金结构,压降资金沉淀,管控流动性风险,提升整体资金收益。 4、统筹合作银行关系管理,牵头方案洽谈… 岗位要求:1、本科及以上学历,财务、会计相关专业优先。 2、5年以上资金会计相关工作经验并熟练使用财务软件及银企直联系统。 3、精通国内资金结算、账户、银企对账、票据全流程、银行授信、保函、承兑业务 4、精通现金流预算、头寸管理、授信谈判、票据风控、资金制度建设 5、熟悉外汇管理政策、外汇敞口盘点、部位监控、远期 / 货币掉期等对冲工具,做过外汇询价、锁价、交易执行、…