资金资深主管会计师

1、统筹国内资金结算、账户、票据、银行授信全板块业务管理，牵头落实资金管理制度，把控资金收付、对账、票据、融资操作的合规底线，对资金准确性、安全性、及时性负管理责任。

2、组织资金日报 / 周报 / 月报、资金头寸、现金流输出，牵头数据复盘，识别异常资金波动，为资金统筹提供高质量数据，支撑管理层资金决策。

3、牵头编制月度 / 季度 / 年度资金收支预算与现金流预测，跟踪预算执行偏差，统筹集团内资金调度、头寸规划，优化资金结构，压降资金沉淀，管控流动性风险，提升整体资金收益。

4、统筹合作银行关系管理，牵头方案洽谈、年度授信申报、额度维护，统筹保函、银票、衍生产品等银行产品选型与落地，争取最优条件与服务方案。

5、负责集团外汇管理，包括部位管理、部位对冲，外汇询价、锁价。制订年度 / 阶段性对冲策略，平衡对冲比例、汇兑损益与资金成本，优化本外币资金调度，压降资金沉淀，管控流动性及汇率风险。

6、统筹国内融资资料、贷后管理、本息排期与还款安排；负责外汇交易后续跟踪、对冲台账维护、对冲有效性跟踪、汇兑损益归集与分析；

7、统筹银行账户全生命周期管理，规范网银权限、银企对账机制。

8、牵头对接内审、外审、专项资金核查， 主动梳理现有资金流程、台账痛点，提出流程优化、台账标准化、风险防控改进方案，完善资金档案管理

9、主导资金制度、流程、台账、档案体系优化与自动化，识别资金内控薄弱点，推动流程数字化与风险管控落地；

10、统筹资金团队与分工安排，承接复杂资金专项任务，完成上级安排其他工作。

1、本科及以上学历，财务、会计相关专业优先。

2、5年以上资金会计相关工作经验并熟练使用财务软件及银企直联系统。

3、精通国内资金结算、账户、银企对账、票据全流程、银行授信、保函、承兑业务

4、精通现金流预算、头寸管理、授信谈判、票据风控、资金制度建设

5、熟悉外汇管理政策、外汇敞口盘点、部位监控、远期 / 货币掉期等对冲工具，做过外汇询价、锁价、交易执行、对冲效果跟踪及汇兑损益分析

6、熟练 Excel，可搭建外汇敞口台账、对冲跟踪表、汇兑损益分析模型

7、积极主动、细心严谨、抗压能力强、具有良好的沟通和跨部门协同解决问题的能力，有责任心及有耐心。

8、擅长数据统计、台账梳理、报表编制，具备较强的数据敏感度，有负责过财资系统搭建/自动化项目经验优先

9、英语读写能力强者或能立即上岗者优先。