资金会计

• 负责公司国内资金日常结算、收付、对账工作，严格执行资金管理制度，确保每笔资金收支合规、准确、及时。

• 负责银行账户管理，包括开立和关闭账户、网银操作、银企对账，定期输出资金日报、周报、月报，同步资金存量、收支流水、余额变动等核心数据，为公司资金管控提供准确依据。

• 协助编制公司月度、季度、年度资金收支计划，跟进预算执行情况，动态监控资金流向，合理统筹资金调度，提升资金使用效率，规避资金闲置与周转风险。

• 对接各大合作银行，维护良好银企关系，负责授信申报、额度更新、资信证明、保函、承兑汇票等各类银行基础业务办理。

• 负责票据管理工作，涵盖汇票登记、保管、托收、贴现、兑付等全流程操作，做好台账登记与资料归档，保障票据业务合规有序开展。

• 协助完成国内授信资料整理、申报对接、贷后资料归档、本息还款统筹等工作，配合完成各类资金专项核查、内审及外审工作。

• 完善资金台账、档案管理，梳理优化资金流程，及时排查资金风险，落地公司资金合规管理要求，完成上级交办的其他资金相关工作。

• 本科及以上学历，财务、会计相关专业优先，应届生优秀可培养。

• 1年以上资金会计相关工作经验並熟练使用财务软件及银企直联系统优先。

• 熟练使用Office（尤其Excel、PPT），擅长数据统计、台账梳理、报表编制，具备较强的数据敏感度。

• 积极主动、愿意学习、抗压能力强、具有良好的沟通和解决问题的能力，有责任心及有耐心。

• 英语读写能力强者或能立即上岗者优先。