总出纳

1. 负责公司日常现金及银行收付款业务，确保资金收付准确、及时、合规；

2. 按日编制并核对现金日记账、银行存款日记账，做到日清月结，账实相符；

3. 办理银行账户开立、变更、注销及银企对账等基础银行业务；

4. 保管库存现金、银行票据、印鉴章等重要财务资料，严格执行内控流程；

5. 协助完成月度资金计划编制、报销单据初审及财务凭证整理归档工作；

6. 配合会计、审计及内外部检查，提供相关出纳类原始凭证及说明材料。

1. 大专及以上学历，财务、会计、金融、经济等相关专业；

2. 具备1年及以上企业出纳或财务助理相关工作经验，熟悉现金管理、银行结算及财务软件（如用友、金蝶）操作；

3. 熟悉《现金管理暂行条例》《支付结算办法》等基本财经法规，具备良好的账务处理能力和数字敏感性；

4. 工作细致严谨，责任心强，具备较强的风险意识与保密意识；

5. 具备良好的沟通协调能力及团队协作精神，能适应规范化的财务作业流程。