资金主管

1、现金流与支付管理

负责统筹全公司资金计划，监控多银行账户资金存量，合理规划与调度付款安排，保障各类支出按时顺畅执行；严格履行支付最终审核职责，确保所有付款与报销的准确性、合规性及资金安全；设计并推动集团资金归集方案，提升资金使用效率，降低冗余沉淀，实时掌控集团整体资金状况。负责现金、支票、承兑及有价票据的保管、签发支付工作，支票及承兑到期及时在银行托收；

2、外汇与风险管理

负责全面监控与分析公司外汇风险敞口，评估汇率波动对经营与财务的影响；主导外汇市场研判与交易策略执行，通过询比价与审慎操作，优化汇兑成本并有效管理汇率风险；

3、资金运作与增值

统筹资金配置策略，基于现金流预测在保障安全流动性的前提下，审慎开展理财投资，优选稳健金融产品，实现资金保值增值；建立健全内部现金管控机制，定期组织全面盘点与账实核对，确保资金安全、账目清晰；

4、融资管理

负责结合公司战略与金融市场动态，研究制定前瞻性融资策略，拓展多元化融资渠道，主导融资方案设计及项目全周期规划；统筹维护金融机构合作关系，积极获取最优授信条件，并动态管理存量授信，优化使用策略以保障流动性充裕与融资成本最优；

5、制度与体系建设

负责资金管理相关制度、流程的制定、修订与宣贯，建立并持续完善标准化、规范化的资金管理体系，强化内控与合规基础；

6、项目管理

每月按照统计局要求填报统计数据及调查问卷；配合项目部完成政府补贴项目申报、验收中财务方面的工作（每年申请的政府补贴项目视每年政策情况而定）；

7、财务专项管理

参与关键财务专项项目，积极响应管理层特定需求，进行深度专项财务分析与深究；包括包括但不限于内部专项审计、外部专项审计等。

8、完成领导交办的其他工作任务。

1、本科（含）以上学历；会计、财务管理、金融等相关专业优先

2、资金模块工作经验：5年及以上工作经验

3、具备初级会计师及以上职称，持有中级职称、CPA、税务师等证书者优先

4、工作积极主动，耐心细致，责任心强，具备一定的组织、协调及应变能力，并能够承受一定的工作压力