估值核算岗(A005345)

负责及时准确完成托管产品的会计核算、估值和财务报告编制；

负责核对资金、证券持有情况，做到账实相符；

负责与产品管理人进行对账，复核管理人出具的估值表；

负责审核划款指令中财务数据，根据资金到账、支付情况进行相应会计处理；

负责及时准确记录托管产品支付托管费的金额、付费区间等情况；

负责按照法律法规及监管机构要求进行信息披露，复核管理人出具的定期报告、财务报表以及清算报告中的财务数据，出具并报送经复核的监管报表；

负责对核算经办编制完成的托管产品会计数据、系统设置进行复核；

负责对核算经办出具的监管报表、财务报表相关数据进行复核，对核算经办复核的定期报告、临时公告、分红公告、清盘报告结果进行最终复核；

负责收集整理客户需求，参与需求分析及完成业务测试；配合参与总行组织的需求讨论、系统演练及上线前测试等工作；

在新产品成立前，负责托管协议估值条款内容的审阅工作。

遵纪守法，诚实守信，无违规违纪违法等不良记录；

全日制本科及以上学历，会计学、财务管理、金融、经济学、统计学等相关专业优先，具备扎实的财务、金融专业基础知识；

年龄不超过36周岁；

拥有2年及以上托管业务相关工作经历，熟悉金融产品估值核算全业务流程；

需持有基金从业资格证书；持有上清所业务资格证书、债券托管结算业务培训证书、中级会计、CPA、CFA等相关职业资格证书者优先；

工作严谨细致，具备优秀的沟通协调、团队协作与执行能力；

符合履职回避的有关规定。