出纳

1、处理集团内多家子公司的银行业务，包括但不限于开户、销户、信息变更、付款、收款、账单核对等。

2、每日准确核对各银行资金余额，登记银行日记账，对每天发生的收支业务及时记账、核对，做到日清月结。

3、月末编制现金盘点表和协助编制银行余额调节表，并及时网银对账、整理银行对账单，保证账实相符。

4、了解并遵守外汇管理法规和政策，管理公司的各类外汇业务。

5、确保所有银行业务处理的准确性和及时性。

6、做好银行相关资料的归档工作。

7、维护良好的银行关系，支持公司的各类贷款方案的落地执行，银企对接。

8、支持资金预测和集团资金规划。

9、配合审计和财务报告工作。

1、财务、会计或相关专业专科及以上学历。

2、至少1年以上出纳或相关领域工作经验。

3、熟悉网银系统和外汇业务处理。

4、熟练掌握财务软件，如Excel、用友金蝶等。

5、良好的沟通能力和团队协作精神。

6、做事认真细致，有条理；能承受一定的工作压力。

7. 具备正常履行岗位职责的能力，能够适应本岗位对应的工作节奏、沟通协作要求及工作安排。