（27届校招）助理资产配置研究员

1、参与大类资产配置策略研究，基于宏观政策、行业景气及大类资产（股票/债券/可转债等）表现，搭建“宏观—中观—微观”联动的配置研究框架；

2、开展行业景气度比较研究，建立重点行业景气跟踪指标体系（产能利用率、库存周期、资本开支、盈利预期修正等），通过中观与微观数据交叉验证，定期输出景气比较报告，为行业配置与风格轮动提供依据；

4、协助公募基金标的筛选与尽调评价，撰写资产配置及基金研究报告，涵盖大类资产比较、行业景气比较及基金组合策略，刻画不同景气阶段的资产表现与配置逻辑；

5、跟踪基金业绩、市场指标及景气扩散指数，监测资产与组合风险，辅助开发定量分析模块，推动景气指标纳入量化配置模型，参与研究框架与估值模型的更新维护