量化风险研究员

构建和优化风险模型，提升解释和预测能力，完成情景分析与压力测试，识别公司组合在不同市场条件下的潜在风险，包括市场、流动性、信用等多种风险类型； 撰写组合风险评估报告，为管理层决策提供数据支持和建议； 与技术团队配合，开发和优化风险评估与管理工具，提高组合风险分析的效率和精度； 研究前沿的量化风险管理方法，推动公司风险研究能力达到行业领先水平

硕士及以上学历，金融工程、数学、统计学、物理、计算机等相关专业； 熟悉金融市场及量化交易策略，具备1年以上量化研究或风险管理经验； 精通 Python、R、Matlab 等编程工具，具备扎实的数据分析和建模能力； 熟悉VaR、CVaR、波动率分析等风险管理工具及方法，有压力测试或情景分析经验者优先； 逻辑严谨，研究能力强，具备优秀的沟通与团队协作能力。 加分项： 有量化交易策略开发经验。 持有 FRM、CFA 等专业认证。 我们提供： 开放的研究环境与充足的资源支持。 明确的职业发展路径，助你成长为风险研究领域的专家。 加入我们，共建稳健高效的风险管理体系！