应付会计

每月按结账要求，及时准确完成应付模块结账，涉及但不限于暂估核对、银行账核对、寄售数据核对等；

每月定期发送供应商对账单，收到供应商开具增值税发票后，在系统匹票入账，确立应付账款；

每月安排供应商到期货款支付，提交审批及核销应付账款，收集付款资料；

复核增值税发票，整理并登记提供给税务会计抵扣认证；

核对关联公司交易数据，及时准确填写关联方往来报表；

配合完成审计事宜，季度定期编制应付账款、采购材料分析等报表，并提供审计抽凭单证资料；

与应收确认并跟进应收应付互抵、关联公司间代收代付事宜；

定期核查、清理长期未开票交易记录及长期未支付应付账款记录，确保应付数据准确；

每月按时完成应付模块凭证打印及装订。