应付会计

1、费用报销审核：按制度与预算审核差旅、交通、业务招待、办公、通讯等报销单据，核对发票抬头/税号/税率/开票内容与业务实质是否匹配、审批链是否完整、是否超标或重复报销，出具退回意见并跟踪整改闭环；

2、对公付款审核：审核采购、服务、租赁、咨询、运费等付款申请，执行“合同—订单/验收—发票—付款条件”四单匹配，把控付款节点、账期与预付比例，拦截重复付款、超合同付款及收款账户异常变更；

3、供应商与往来管理：维护供应商主数据，定期与供应商对账，清理预付账款及长账龄挂账，按月输出应付账龄与费用结构分析；

4、账务处理与月结：完成应付、费用类凭证录入与辅助核算（部门/项目/费用性质），管理进项发票认证与抵扣台账，完成月末费用计提、暂估与应付余额核对，配合总账按时关账；

5、跨境与多主体付款支持：办理外币付款、跨境服务费及关联方结算的资料准备与银行对接，配合外汇、税务备案，覆盖总部及境内外分子公司；

6、制度与系统：参与费用报销制度、付款审批权限表的修订与宣导，推动报销/付款流程线上化，沉淀常见问题清单并对业务部门开展培训

1、本科及以上学历，会计学、财务管理、审计学等相关专业；3年以上应付会计或费用审核岗实操经验，能独立跑通“单据审核—凭证—月结—对账”全流程；

2、熟悉企业会计准则与增值税相关规定，能独立判断发票合规性、进项税抵扣范围与费用列支口径（招待费/福利费/差旅费限额、税前扣除凭证要求），清楚哪些问题会让公司在税务稽查和审计中“说不清”；

3、熟练使用主流 ERP 应付/总账模块（SAP FI、用友 BIP/NC/U8、金蝶等）及 Excel（VLOOKUP、数据透视表、条件格式），能处理万行级明细核对并定位差异；

4、原则性强、边界清晰：面对业务催付或口头特批，能守住制度底线，同时把“为什么不行、可以怎么改”讲明白；

5、细致耐压、能扛量：适应月末月初、季末年末的单据高峰与集中付款节奏，对数字与单据一致性有职业敏感；

6、沟通协同：能与采购、行政、研发项目组顺畅对接，争议事项主动升级而非积压