外运物流-西南区域/重庆公司-财务部-财务专员(J34249)

1.银行相关事务

（1）负责公司银行账户（工行账户）的开户、销户、变更、办理银企直连、证书更新、电子银行函证以及年检对账工作；

（2）负责公司银行账户收付款工作（网银一级U盾付款，资金调拨及回款情况）；

（3）负责支票、收据、法人章、各银行网银一级U盾的管理工作；

（4）负责银行承兑汇票的签收 、背书、贴现、托收、登记及保管及银行承兑汇票协议签订；

（5）负责各银行账户的回单、对账单打印；

（6）负责各银行账户手续费发票开具。

（7）负责银行保函的申请。

2.票据管理

（1）负责发票申请、发票额度增加、领用、保管；

（2）负责销售发票的开具、作废、红冲并确保发票开具的合规性。

（3）负责发票查询、下载。

3.专项事务

（1）每周、每月根据公司经营情况编制资金计划申请表并组织实施；

（2）负责根据货运平台（路歌、G7易流、新赤湾）业务量提交运单充值；

（3）负责每日货运平台（路歌、G7易流、新赤湾）审核及付款工作；

（4）每月三次货运平台开票申请、发票下载并发放；

（5）每月核对金链平台应付账款保理服务明细；

（6）对外单位的统计报表（月报、季报、年报）报送及数据提供，统计工作沟通联络，保证数据统一；

（7）负责记账凭证打印、整理，装订归档；

（8）DSP系统收款认领，付款申请书提交共享、客户（承运商）开票信息维护；

（9）金链保理平台U盾证书办理、票据签收、银行还款、服务费核对；

（10）司库系统各银行账户交易明、银行余额核对，银行汇票签收、背书、贴现、托收，核对司库票据和集票宝，资金调拨；

（11）负责公司收拨款资金利息统计表、负责农夫山泉项目资金利息统计。

（12）负责保函在司库开函申请、开函登记。

（13）负责同名户划转调拨、手工认领。

4.其他

完成领导交办的其他事项（如核算中心搭建、数字化协同等）

1.财务、会计相关专业专科及以上学历，持有初级会计职称者优先；

2.具备1-3年出纳或资金管理经验优先，熟悉银行结算及现金管理流程；

3.熟练掌握财务软件及办公工具，了解财税法规；

4.工作严谨细致，责任心强，具备良好职业道德与沟通协调能力，团队协作精神。