财务出纳岗

资金收款与缴存

每日归集前台营业资金，逐一核对现金、微信、支付宝、POS 机各项营收明细，确保账实一致；

按时将营业款项存入银行，规范登记现金日记账、银行存款日记账，做到日清月结。

资金支付与物资保管

按审批流程办理日常现金费用报销、对公转账付款、员工工资发放、各类押金收取与退还业务；

妥善保管库存现金、空白票据、收据、网银 U 盾及各类财务密钥，做好安全管控。

账务核对与台账管理

定期核对银行账户流水，编制银行存款余额调节表，排查未达账项；

建立并维护发票、收据领用开具台账，做好票据使用与核销登记。

账务配合及应收辅助

协助主办会计装订、整理会计凭证，配合月末对账、资产盘点工作；

登记应收款项台账，跟进往来应收款项核对与回款提醒。

其他工作 1.严格执行公司各项财务管理制度，服从部门工作安排，完成上级交办的其他出纳相关工作。

不超过35周岁；

具有2年及以上相关行业从业经验，能熟练操作企业网银转账、规范填写支票，定期核对银行流水，可独立编制银行存款余额调节表，处理未达账项；熟练管控库存现金，做到日清月结，可独立完成现金盘点、费用报销审核；

须持有初级会计证

精通 Excel，可自主制作资金日报、各类台账及对账表格；会使用财务软件登记现金、银行日记账者优先；熟悉发票、收据的领用、开具、保管、作废及归档全流程，具备基础票据真伪与合规性核查能力；

营收对账：可每日核对前台营收账目，涵盖现金、POS 机收款、微信、支付宝、美团、携程等线上平台订单对账，及时核查并处理长短款问题；

严格依照审批手续办理对公付款、员工薪资发放、备用金借支与核销、押金收支等资金业务。