27届-资金专员-资金部(J14436)

集团资金预算：各子集团每月定期及临时预算提报及追加-各子公司对外支出预算+集团内各关联公司之间预算；

经营现金流预测：集团汇总实际经营现金流+未来预测经营现金流；

理财及存款业务：募集资金结构性存款、人民币活期协定、理财办理、外币活期、理财及掉期办理、境外存量资金增值管理及督导、境内外币账户存量资金清理及销户；

关联公司借款：境内公司、境外公司，签约、台账管理、每月利息计提、到期续约、跟进还款；

季度财务费用预测：理财收益、利息收支、汇兑损益预测；

融资及融资租赁类业务：根据企业战略及业务发展，负责融资项目方案设计、策划及实施等工作；

根据日常工作，负责建立融资台账，实时更新数据，提示到期债务，配合相关审计及检查等工作，配合金融机构出具相应文字性材料；

协助上级完成企业内部其他资金管理要求的工作推进和落地。

硕士，金融专业/会计专业 ；

头脑灵活、思维活跃，具备较强的学习能力、金融市场敏锐性，善于捕捉行业敏感信息；

高效沟通，准确理解他人观点，积极给予反馈，整体表达具有一定的感染力，具有一定的逻辑性、表达言简意赅，个人表达的观点清晰；

目标责任意识强、自主高效、高质的完成工作；

严谨认真，对自己的工作负责，确保输出材料的真实性，能够通过不同的途径进行验证；

具备一定的英语阅读和听说能力，适应短期出差。