财务岗-武汉光谷信息技术股份有限公司

资金结算管理：按照公司审批制度办理现金、银行存款收支业务；负责款项支付的资金操作，登记现日记账；定期完成银行对账，编制银行余额调节表，保障资金账实相符。

票据、印鉴与网银管理：妥善保管现金财务印鉴、网银 U 盾，严格执行不相容岗位分离规定；登记票据台账，保障资金资产安全。

报销单据初审：对报销单据进行初审，核对审批流程、发票及附件资料完整性、票据基础信息是否合规，资料不全或不合规单据予以退回补正。

发票开具与管理：发票开具、红冲作废；知晓发票管理法规，具备风险识别能力，保证开票业务合规。细心严谨，数据核对准确，沟通顺畅，可配合内外部检查工作。

资料归档与协同配合：整理资金相关原始单据，移交会计；对接业务部门解答报销相关疑问，配合资金盘点、内外部审计、税务核查等工作，按要求提供资金相关资料。

上级安排的其他工作。

硕士研究生及以上学历，会计学、企业管理（财务管理研究方向）、审计学等相关专业；

具备快速学习能力，能熟练操作金蝶/用友等财务软件，精通Excel基础函数，能完成基础账务处理、票据管理、纳税申报等工作；

工作严谨细致，具备基础的财经法规认知，无财务相关失信记录；

有相关实习经历者优先。