资金内控专员

职责与工作任务描述

1. 01

   制度建设：动态修订资金管理制度，增补操作细则与工作指引

2. 02

   内控体系：搭建收付款标准化流程，设置 AB角/轮岗/网银权限，开展权限合规检查与专项核查

3. 03

   风险管控：梳理资金全流程管控要点，针对付款审批、备用金、支票、公务卡等制定风控举措

4. 04

   日常监管：银行账户、票据、现金专项抽盘，配合内外部审计及整改跟踪

5. 05

   报告输出：更新风险清单，编写内控周报/月度分析报告，提出流程优化建议

6. 06

   子公司督导：审核子公司资金制度合规性，定期复核与随机抽检

要求

1. 01

   学历/专业 本科及以上学历，审计/财务/会计/金融等专业；

2. 02

   知识/技能 原则性强、严谨细致，持 CPA/CIA/FRM 等证书优先

3. 03

   工作经验

4. 01

   具备5年以上资金管理、财务内控或内审经验，尤其擅长识别资金端各类业务风险；

5. 02

   掌握风险识别、风险清单搭建、专项检查、审计整改全流程方法；

6. 03

   具备全面风控思维，统筹集团及下属子公司资金风险管控；

7. 04

   内控报告、风险分析报告撰写体系化，能独立输出周报、月度分析材料。

8. 04

   语言 英语良好，CET-6

9. 05

   其他 精通PPT/Word/Excel；熟悉SAP系统