资金出纳专员

资金结算付款（核心主责）：负责供应商月度付款、员工日常报销付款工作，整理登记付款台账，完成网银录入、银行资料寄送审核 工作，严格把控付款时效，保障付款准确、无逾期、无错漏。

单据核对与系统推送：每日核对银行回单、对账单与付款单据，确保账单一致；及时在SAP系统推送付款单据，对接会计完成账务处 理，保证单据传递及时完整。

资金台账更新：每日更新银行、贷款日记账，做到日清日结、数据准确完整，规范登记资金及贷款信息，配合完成月末对账工作。

风控与档案管理：严格执行财务内控制度，审核付款单据合规性，排查资金付款风险；规范整理归档各类付款及银行单据，适配内外 审计核查需求。

日常辅助工作：负责日常银行对接、账户对账等业务，配合完成资金统计、盘点工作，落实部门交办的其他资金结算相关工作。

岗位任职要求

学历专业基础：全日制大专及以上，财务、会计、金融等相关专业，熟悉银行结算及出纳基础流程，持有初级会计证优先。

岗位实操经验：1年以上出纳、资金结算相关工作经验，有大型制造、新能源行业经验优先，可独立完成对公付款、报销结算全流程 工作。

软件系统技能：熟练使用办公软件、ExceI及企业网银，具备SAP系统实操能力，可独立完成单据核对、系统推送等操作。

专业核心能力：对数据敏感，细心严谨，具备优秀的单据核对、台账整理能力，可精准识别资金及付款风险，保障结算工作零差错。

综合职业素养：具备极强的责任心、保密意识和职业操守，执行力、抗压能力良好，善于跨部门沟通协作，工作稳定、高效有序