出纳

（一）境内收款管理

1、负责境内客户回款（电汇、银行承兑汇票、信用证、票据等）的到账查询

2、每日导出各银行账户流水，编制《收款明细表》，与销售、应收会计核对，确保账实相符。

3、负责收款收据、回单及资金收讫相关凭证的整理与归档

（二）境外收款管理

1、跟踪境外客户回款（T/T、L/C、跨境人民币等），与业务人员确认到账信息及对应合同。

2、办理出口收汇登记、结汇及外汇管理局相关申报（货物贸易外汇收支、境内外汇账户收支等）。

（三）付款管理

1、审核付款申请单据的完整性与合规性（合同、发票、入库/验收、审批流程），执行网银制单或提交银行付款。

2、境内付款：对公转账、工资发放、费用报销付款、税费缴纳、分红派付等。

3、境外付款：进口付汇、境外服务费、海外子公司拨款；办理服务贸易项下税务备案、外管申报，通过 SWIFT / CIPS 等渠道汇款。

（四）资金日报与资金计划

1、每工作日编制《资金日报》：各账户期初/期末余额、当日收付明细、资金头寸、大额及异常事项说明。

2、编制周度/月度资金收支计划与滚动预测，提示资金缺口或盈余，为闲置资金理财安排提供依据。

3、维护资金管理系统及台账，确保数据及时、准确、可追溯。

（五）募集资金管理

1、逐笔登记募集资金收付，配合募投项目资金拨付的审核与台账维护。

2、协助编制《募集资金存放与实际使用情况专项报告》。

3、配合保荐机构、会计师对募集资金的核查、函证与现场检查；配合闲置募集资金现金管理（结构性存款、理财产品）的划转、赎回与台账登记。

（六）账户、票据与印鉴管理

1、办理银行账户开立、变更、注销，维护账户台账。

2、银行承兑汇票、支票等票据的领用、开具、背书、托收与台账管理。

（七）合规、内控与审计配合

1、配合内控评价、年度审计、保荐机构持续督导核查，及时提供资金相关资料。

2、落实外汇管理、反洗钱、税务备案等合规要求，关注监管政策变化

1、会计、财务、审计或相关专业；

2、一年以上相关工作经验；

3、受过财务职称、税法等方面的培训；

4、有较好的沟通协调能力；

5、具备正直诚实的品格;

6、熟练操作各类财务软件及财务工具；

7、熟悉银行业务流程