量化研究员（主观方向）

岗位定位： 聚焦AI赋能主观投资核心赛道，以“技术+投研”双轮驱动，将大模型、机器学习等前沿技术与主观研判深度融合，构建可落地、可迭代的AI主观投资策略体系，助力团队提升决策效率、挖掘差异化投资机会，对组合收益与风险控制贡献核心价值。 核心工作内容：

1. 01

   搭建AI主观投研全流程：结合主观投资框架，主导大模型（LLM）、Agent等技术落地，实现行业研究、个股评估、信息提炼的自动化与智能化，输出可执行的投资判断与策略建议。

2. 02

   多维度数据建模与分析：融合基本面（财报、公告）、宏观经济、舆情、事件驱动等非结构化/结构化数据，利用大模型微调、RAG检索、Prompt工程等技术，挖掘有效信号，构建主观视角下的量化分析模型。

3. 03

   策略转化与实盘落地：将AI生成的投资见解转化为合规、可回测的主观+AI混合策略，参与组合构建、仓位管理与动态调整，跟踪实盘表现并持续优化迭代。

4. 04

   研究体系与报告输出：定期撰写深度研究报告，涵盖AI策略逻辑、实证结果、绩效归因及风险分析，同步分享研究成果，支撑团队投研决策与技术沉淀。

5. 05

   技术协同与系统优化：与数据科学家、工程师协同，搭建并优化AI投研技术架构（含模型部署、推理加速、数据管道），解决技术落地痛点，保障系统稳定高效运行。

6. 06

   前沿技术跟踪与迭代：持续追踪大模型、AI量化、金融科技领域前沿动态（如顶会成果、技术工具），引入创新方案，保持团队技术竞争力

1. 01

   财务、经济学、计算机科学、统计学、金融工程或相关专业本科及以上学历，985院校及海外知名院校优先。

2. 02

   至少2年主观投资/证券分析实战经验，具备AI项目（尤其大模型、NLP、机器学习）落地经验者优先。

3. 03

   熟悉金融市场运作逻辑，对宏观经济、行业周期、个股基本面有深刻理解；具备扎实的数理统计、逻辑分析与信息整合能力。

4. 04

   自驱力极强，能快速学习并适配AI技术与市场环境变化；对AI与主观投研的融合持开放态度，具备跨领域协同能力。

【加分项】

1. 01

   拥有大模型微调、RAG搭建、Agent开发、Prompt工程等实战经验；熟悉机器学习算法（如XGBoost、Transformer、GNN）及数据处理工具（Python、Pandas、SQL）。

2. 02

   数学、编程、数据科学类竞赛（ACM/ICPC、Kaggle、CMO等）金牌/前10%获得者；持有CFA、FRM等专业证书。

3. 03

   兼具丰富主观投资经验与AI技术落地能力，或有顶级学术会议（ICLR、NeurIPS等）论文发表经历。

4. 04

   具备AI流程开发、金融文本处理、模型幻觉控制相关经验者优先。

岗位亮点

1. 01

   技术赋能：依托聚宽投资百亿量化管理规模与顶尖技术团队，直接参与最前沿的AI主观投研项目，接触大模型、Agent等核心技术落地场景。

2. 02

   成长空间：提供行业第一梯队薪酬、一对一导师带教，支持参与顶会交流、技术创新，助力从“投研+技术”复合能力向投资经理方向进阶。

3. 03

   团队氛围：扁平化管理，汇聚清北藤校、竞赛金牌、顶会论文等顶尖人才，注重技术创新与投研深度，工作强度适配、成长效率高。 我们希望你： 心怀持续探索AI自主驱动投研的远景，打破传统投研与技术的边界，用智能化手段放大主观研究的深度与效率，和我们一起打造差异化的AI主观投资能力，共筑百亿私募投研核心竞争力