外包估值岗（私募）

招聘部门：托管部 招聘岗位：外包估值岗（私募） 工作地点：深圳

1. 01

   负责基金产品日常估值核算，确保基金净值计算的准确性、及时性；

2. 02

   负责基金日常账务处理，包括申购赎回、投资交易、费用计提、收益分配等业务的核算；

3. 03

   负责与托管估值岗定期核对账目，及时处理账务差异及差错调整事项；

4. 04

   负责编制基金财务报表及相关监管报送数据；

5. 05

   参与估值核算系统的需求梳理、上线测试与流程优化，提出改进建议；

6. 06

   完成部门交办的其他工作任务。

1. 01

   国内外院校会计、金融、法律、信息技术等相关专业，研究生及以上学历；

2. 02

   具备高度的责任心、良好的沟通协调能力及团队合作精神，能够适应快节奏、高压的工作环境；

3. 03

   通过证券/基金从业资格考试、持有CPA、CFA、ACCA等专业资格或有同业工作经验者均优先考虑。

招聘人数：1

岗位类别：营销管理

工作地点：深圳市