出纳

资金收付管理 现金收付：负责公司现金的收取、支付和保管工作。严格遵守现金管理制度，审核现金收支凭证，确保现金收支的合法性、合规性和准确性。每日进行现金盘点，确保账实相符。 银行存款收付：办理公司银行存款的收付业务，包括但不限于货款收入、费用支出、往来款项结算等。定期核对银行存款账户余额，及时处理未达账项。 应收票据收付：负责应收票据的收取、保管、贴现和到期托收工作。审核应收票据的真实性、合法性和有效性，确保票据收付的安全性。建立票据台账，记录票据的种类、金额、到期日等信息。 加油卡管理：负责公司加油卡的开卡、挂失、补卡等工作，按照公司规定和加油站要求，办理相关手续，确保加油卡的正常使用；建立加油卡管理台账，记录加油卡的卡号、开户日期、挂失日期、补卡日期等信息，定期盘点加油卡数量，做到账实相符；根据公司车辆用油计划和实际需求，严格审核充值申请，按照规定的审批流程办理充值业务，确保充值金额准确无误。

YonBIP系统和司库系统操作 资金结算：每日在YonBIP系统办理资金结算相关业务，包括收款、付款、转账等业务，确保资金结算信息的准确性和及时性。 利息收支及银行手续费：准确计算利息收支和银行手续费金额，在YonBIP 系统中录入利息收入、利息支出、银行手续费等相关单据。 贷款收支管理：在YonBIP 系统中处理贷款收支业务，包括贷款发放、还款、利息计提等，确保贷款账务处理的合规性和准确性。定期与银行核对贷款余额，及时处理贷款业务中的异常情况。 司库维护：协助财务经理维护公司司库系统，定期更新资金预算、资金计划等相关信息。

融资业务支持与报表填报 贷款资料与放款：协助财务经理准备银行贷款申请资料，包括但不限于证照、财务报表、贷款申请书等。跟踪银行贷款审批进度，及时办理贷款发放手续，确保贷款资金按时到账。 利息计算：准确计算银行贷款利息，定期与银行核对利息金额，确保利息计算的准确性。 资金报表填报：负责填报公司资金报表，包括资金日报、资金周报、资金月报等。确保资金报表数据的真实性和准确性。

银行账户及印章管理 银行账户维护：负责公司银行账户的开立、变更、撤销等手续办理。定期检查银行账户的使用情况，确保账户信息的准确性和完整性。及时清理闲置银行账户，优化公司银行账户结构。 网银盾保管：严格按照公司印章管理制度使用，妥善保管公司网银盾。季度检查网银盾的保管情况，确保其安全。

财务档案管理和审计对接 银行回单打印整理与银行流水保存：定期打印银行回单，整理并归档银行回单、对账单等相关资料（纸质版+电子版）。确保银行流水记录的完整性，定期装订成册，妥善保存银行对账单。 银行发票开具申请：定期向银行申请开具银行手续费和利息发票，确保发票及时获取。 油料发票开具：负责向加油站索取油料发票，确保发票的真实性和合规性。 审计银行询证函：负责接收、审核和回复审计银行询证函。确保询证函信息的真实性和准确性，及时与银行沟通确认，按时完成询证函回复工作。

完成公司领导交办的其他工作。

财会类专业本科及以上学历，具有初级会计师职称，有1 年以上出纳工作经验优先。

熟悉财务软件和办公软件操作，了解国家财经政策、法规及现金管理、银行结算规定。

具备良好职业操守，工作认真负责，严谨细致，有较强抗压能力。